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龙头Z3精华版

作者:[db:作者] 时间:2018年09月10日 分类:Z3精华版
温度

市场温度

点评

  龙一点评:华谊嘉信(300071)——低价+超反+阿里未来厨房概念

  公司分析:公司在“大数据”、“大内容”方面深入布局,不断丰富整合营销产业链条,成为国内领先的整合营销企业之一。

  天猫、盒马鲜生、新七天联手打造“未来厨房”线下场景式体验店。华谊嘉信(300071)在半年报中披露,公司直接持有新七天22%股权。

  上涨逻辑:低价超反股是近期热点题材,加上华谊嘉信又直接受益未来厨房概念,很容易被资金关注,炒作也是会形成合力,这样的类型低价超反容易走妖。

  龙一点评:华昌达(300278)——低价+超反+机器人+军工

  公司分析:腾讯优图实验室6日宣布升级为腾讯计算机视觉研发中心,聚焦并加强在计算机视觉领域的投入。

  公司拥有RSP70%股份。RSP主要业务是设计和安装一整套的即插即用机器人服务解决方案,以及与所有主要机器人品牌和型号配合使用的各种外围产品。

  上涨逻辑:华昌达也是因债务暴雷成为“问题股”,市场对于这类“问题股”偏好回升,华昌达机器人稀缺性+强势启动容易引起市场炒作兴趣,当然其知名度也容易让其走妖。

  龙一点评:广东甘化(000576)——超反+老庄股+对标德新交运

  公司分析:广东甘化十大流通股东中有聚宝盆、金石和紫金多信托计划,很符合前期暴跌信托计划持仓类型,当然也是存坐庄嫌疑。

  另外,紫金信托计划在半年报同时进入德新交运和广东甘化,德新交运是低价超反的绝对妖股,超反超150%,广东甘化资金属性上有复制的潜力。

  上涨逻辑:广东甘化也是典型的爆仓股超反,而且资金属性上跟德新交运相似,这样有很大的炒作空间;另外广东甘化股性明显变强,股性强的超反股更容易获得资金追逐。

预测

  1、首个由雄安制定的智慧城市国际标准提案获通过

  触发因素:在国际电气和电子工程师协会会议上,由中国雄安集团数字城市科技有限公司联合华为技术有限公司提交的“P2413.1智慧城市参考架构标准”(StandardforaReference ArchitectureforSmartCity)框架提案获得一致通过。

  恒华科技(300365)9月7日公告,联合蚂蚁金服、腾讯等筹备“雄安城市生成与发展研究院”。

  数字政通(300075)专业智慧城市应用软件的开发和销售,近年来多次中标雄县、安新县项目。

  2、神州高铁(000008)国投高新拟5.3元/股要约收购13%到20%股权。

  3、至纯科技(603690)拟6.8亿元收购波汇科技100%股权,其在模式识别和深度学习智能算法、智能视频、软件平台等方面也具有核心技术。

  4、乐通股份(002319)拟24亿元收购中科信维100%股权、布局数据存储。

掘金

  贸易物联网:9月12日,第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来,中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升,随着时间临近,二级市场主题机会值得关注。

  标的:东方国信(300166)、北部湾港(000582)

  中俄合作:据外交部消息,应俄罗斯联邦总统普京邀请,国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛,也是今年下半年中俄最重要的双边高层交往。今年论坛主题是“远东地区:更多机遇”,包括发展亚太地区能源合作问题等。

  标的:大连港(601880)、金洲管道(002443)

  硅晶圆:据台湾媒体报道,日本近日台风及地震自然灾害重创半导体硅晶圆供应。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工,20万片产能停摆;三菱材料多晶硅厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地,当地胜高与信越是全球前两大供应商。

  标的:上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)

  猪肉:据行业网站,9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤,内三元为14.17元/公斤,较9月1日分别上涨5%和6%,较5月本轮反弹起点分别上涨43%和40%,创出反弹新高,距离年内高点仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清,叠加季节性需求旺季。

  标的:温氏股份(300498)、牧原股份(002714)

精选

  乐普医疗(300003):公布肿瘤免疫治疗产品布局,着眼长期发展动能

  乐普医疗发布了关于子公司乐普生物科技有限公司肿瘤免疫治疗项目进展的函件,公布了公司PD-1/PD-L1、溶瘤病毒等产品领域的布局。同时公司公告了实施第一期员工持股计划的进展情况。我们预计公司2018-2020年实现营业收入同比增长33.9%/31.0%/28.5%,归母净利润同比增长48.8%/31.3%/29.7%(预计2018年扣非归母净利润增速超过35%),PE分别为43/33/25倍,维持买入评级。(中信建投)

  山东路桥(000498):营收高增速 期待盈利能力回升

  山东地区路桥建设景气度较高,区域高铁建设业已启动。公司有项目资源优势,在手订单充沛,同时也已切入高铁建设领域。公司所采用的施工入股一体化模式不受PPP政策影响,同时公司较低的综合融资成本,确保了项目未来投资收益可观。考虑到原材料成本上涨带来的利润率下滑,下调公司18-20年盈利预测至归母净利润5.11亿元、6.93亿元、8.34亿元(前值为7.39、9.32、11.40亿元)。山东路桥近三年动态市盈率中枢为18x,现价对应18年动态市盈率仅为8.6x。短期成本上涨扰动不影响中长期成长轨迹,维持“买入”评级。(光大证券)

速递

  1、特斯拉上海公司注册资本大增至46.7亿

  2、持续买入!外资持有A股流通市值占比约6%

  3、科技股再成机构密集调研对象

  4、8月份挖掘机销量表现强劲 为历史8月单月新高

  5、中国8月出口同比增长9.8%低于预期

  6、本周申购4只新股

  7、8月PPI、CPI数据将于9月10日发布

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