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占据行业垄断地位!7份深度研报指向稀缺性,机构看好股价重回合理区间

作者:juecan 时间:2018年09月28日 分类:脱水研报

机构调研并撰写深度研报的公司基本面较好,或者具备不为市场所反应的价值。大部分基金公司或者机构投资者观看研报后会得出是否投资的结论。这也是基金扎堆的原因之一。

而被机构调研的越多或者具有较多的深度研报的上市公司,虽然股价大幅上涨的空间有限,但筹码被锁死后,下跌也很难。

背景

中直股份(600038)就是这样的上市公司。下半年至今,读研君所用的软件显示已经有7份深度研报,其中有3份是9月份新鲜出炉。

在中泰证券深度研报中可以看到公司概况:

占据垄断地位的直升机龙头,同时技术上也处于领先地位!

公司的股东背景尤为引人关注,太平洋证券就表示:

中航工业集团直升机板块唯一上市平台!

“军工集团+唯一”往往具备资产注入的想象空间。中泰证券特别提到中航沈飞的例子:

扫清了总装类军品资产注入上市平台的制度障碍。集团旗下优质的直升机资产还有:

一家研究所和两家制造厂都具有优质的军用直升机相关资产!

成长空间

不过军工板块整体资产注入和重组的高峰已过,市场需求与上市公司自身基本面更重要。

长城证券认为中国直升机数量仍与世界差距明显:

现有数量翻2~3倍才能满足需求!和美国比较后,中泰证券发现:

还需要在五年内增加925架。其中10吨级机型是重点,太平洋证券甚至表示:

10吨级新机型量产交付将为公司带来业绩拐点。

军民融合也是军工类上市公司被关注的重点,安信证券表示:

军民共进前景广阔!不过安信证券预计:

低空管制不会突然开放,不宜预期过高。但是浙商证券却表示:

仅以进口替代而言,未来有600架需求缺口。

一般在深度研报中都有目标价,统计下半年7份深度研报的评级或目标价:

中泰证券 买入

长城证券 12个月目标区间平均价 42.82元

太平洋证券 12个月目标区间平均价 40.35元

安信证券 6个月目标区间平均价 45元

浙商证券 增持

华泰证券 2018年合理价格区间平均价 54.81元

民生证券 强烈推荐

截止9月28日收盘公司股价报报于39.86元!已经很接近太平洋证券目标价,距离华泰证券的目标价仍有37.51%的涨幅空间。

中泰证券虽然没有给出具体的目标价,但是其首次覆盖就给予买入,并表示:

考虑到稀缺等因素,公司可以享受较高估值。

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