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沪指放量跌破熔断底 A股调整目标位在哪?

作者:juecan 时间:2018年10月11日 分类:热点-头条

受到美股大跌的影响,今日沪深两市股指集体大幅低开,随后两市一路缓慢震荡走低,沪指击穿熔断底2638点,创出近4年来的新低。两市各个板块一片凄惨,全线大跌,跌幅超过7%的个股逾1800只。沪指下跌4.34%,报收2607点;深成指下跌5.19%,报收7595点;创业板下跌5.39%,报收1274点。

从盘面上看,两市无一板块上涨,全线下跌;通信设备、油服、供应链金融等板块跌幅居前。沪股通净流出25亿,深股通净流出9.71亿。

今日沪指创下股灾以来新低,本周以来资金持续流出权重股,冲击波仍未消散,目前来看A股杀跌趋势仍未改变。关注午后能否出现低位反抽。如果没有主线来吸引资金介入,那么随时可能因消息面变化再下台阶,A股调整周期或将继续拉长。鉴于市场成交低迷,短线建议跟踪流动性充裕的超跌股,关注逆势拉升的板块和抗跌性强的个股,但不建议急于抄底,待大盘企稳后再行布局。

消息面:

1,经济日报头版刊文:“中国金融危机论”站不住脚

经济日报刊文评论称,国际金融危机爆发10周年之际,一些市场人士预测,下一轮危机正在酝酿当中,其中有人还将危机爆发地锁定在中国。这一次,他们关注的焦点是中国的杠杆率。我国充分认识到了高杠杆的风险,一系列结构性去杠杆政策有序推进,包括供给侧结构性改革、稳健中性的货币政策及结构性信贷政策、金融监管政策在内,一系列去杠杆政策协同出台、共同发力。随着我国经济进入高质量发展阶段,我国杠杆率高速上升的阶段已经过去。“中国金融危机论”站不住脚,但在国内外环境依然复杂多变的形势下,我们也应始终保持对各类风险的高度警惕,既防“黑天鹅”,也防“灰犀牛”。

2、国企地产业务板块分拆重组或提速

业内人士表示,随着“房住不炒”理念的施行,房地产市场将面临大调整格局。国企强调聚焦主业,严控非主业投资亦是大势所趋。在去杠杆减负债、国企改革加速的当下,国企地产板块分拆重组将提速,股权转让和合作开发、混改等模式将带来新机遇。

3、年内转型基金已达163只LOF成众多分级基金之选择

今年以来(截至10月10日),共有163只基金已经完成转型或正处在转型过程中。证监会最新公示的基金变更注册数据显示,已申请转型但正在接受审核的基金有295只。值得注意的是,为了符合资管新规提出的要求,保本基金在今年以来转型的速度明显加快:年内有36只保本基金已完成转型,保本基金的存量不断走低。从已经完成转型的分级基金案例来看,转型成为LOF(上市开放型基金)几乎成为所有分级基金的一致选择。

投资建议:

国金证券认为4大原因引发美股回调。其一,美债收益率维持在多年来的高位,并叠加原油近期的上涨,加大投资者恐慌情绪,对美联储货币政策收紧的担忧,美联储主席杰罗姆鲍威尔2日表示,重申渐进加息防范经济风险;其二,11月6日中期选举临近,民主党共和党之争,带有不确定性;其三,彭斯发表“美国对华政策”言论,严重歪曲事实,“指鹿为马”,对于这种“不实言论”市场担忧中方或采取强硬应对措施,实际上全球经济体均是中美贸易摩擦受损者;其四,美国驻联合国代表黑利突然辞职,引发市场各种猜测;近期国际言论频频指责川普政府单边贸易主义,国际货币基金组织总裁拉加德指出美国需要对给世界贸易体系造成的“关税之伤”承担后果。

海通策略荀玉根称,美股大跌增添A股短期阴影。美股大跌会影响国际投资者短期情绪,调降权益资产仓位时会牵连A股。

中金公司刘刚认为,隔夜市场大幅回调是此轮因利率快速抬升和政策变数增加触发市场动荡的进一步延续。另一方面,临近中期选举,政策变数不断,不确定性增加。综合上述两点,相对脆弱的市场情绪,叠加政策不确定性,成为是美股市场再度剧烈动荡的主要原因。

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