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不仅跑赢大盘!机构未来3-5年最看好板块曝光,危情带来配置良机!

作者:juecan 时间:2018年10月31日 分类:脱水研报

煎熬的10月终于过去了,没有传说中的“金九银十”,倒是机构吃了白马股一碗大面,不过仔细瞧瞧居然有一个板块跑赢大盘。

昨天文章末尾提到东吴证券表示“左侧看农业”,今天来详细看看农业板块的上涨逻辑和潜力个股。

机构加仓

在本周的农林牧渔行业周报中,分析师一致表示板块表现优于大盘。招商证券梳理到:

上周跑赢沪深300指数2.5个点,值得注意的是子行业种植业、动保、磁疗和水产均低于一年平均值。

根据某软件显示,牧渔指数10月跌幅为1.74%,大幅优于大盘。

川财证券发现:

基金三季度持仓集中度提升,板块超配比例提高。

中泰证券发现机构重仓主要集中在饲料和畜禽养殖两大子版块,同时龙头集中度提升:

中泰证券让你为三季度,市场对通胀预期的提升叠加畜禽养殖股三季度盈利良好推动农业板块持仓量提升。

目前来看研报的焦点主要聚焦在猪瘟的影响及业绩逆转的禽链上。

猪瘟

东北证券观察到:

猪瘟疫情继续在全国蔓延,继辽宁、河南之后,调出大省湖南也受到了限制。东北证券表示如果跨省禁运不解除,各省猪肉将始终存在大幅价差。

鉴于养殖户补栏热情继续低迷,天风证券判断:

不排除行业周期拐点提前启动。据此国泰证券给出投资建议:

未来3-5年最看好的养猪板块,坚持重点推荐,当下非洲猪瘟会催生板块投资机会。重点关注4股:

禽链

在今年6月份的时候读研君就写过鸡苗价格大涨的文章,而今再次看到这种标题:

鸡苗价格又创出历史新高!然而:

站在当前时点,华创证券认为禽链价格创出历史新高,圣农发展、仙坛股份、益生股份、民和股份单鸡市值却处于历史底部区域,安全边际高企,建议积极配置!

不过信达证券却提醒到:

“需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。”

大意就是股价投资盈利预期,又可能出现技术性的补跌。

在农业板块上市公司中,读研君发现曝光特别高的是饲料龙头:海大集团,上文中泰证券整理的机构持仓股就可以看到,它目前位列首位,甚至于超越了温氏股份。

安信证券梳理了配置理由:

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