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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2018年11月26日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:上海贝岭(600170)——园区+芯片独角兽+大股东芯片独角兽借壳预期

  公司分析:上海贝岭11月15日在互动平台称,上海贝岭科技园规模较小,未定位为科技企业孵化园。

  另外上海贝岭大股东是芯片独角兽,而且其与上海贝岭存在同业竞争,大股东有借壳预期。

  2017年12月,公司完收购作价5.9亿元收购锐能微100%股权。锐能微主营业务为智能电表计量芯片的研发、设计和销售。2016年,锐能微股票在新三板挂牌;芯片独角兽是上海科创板主要的一个产业方向。

  上涨逻辑:芯片独角兽成为科创板选择的一个重点,特别是上海的芯片独角兽公司被选为科创板的概率较大,成为市场新的挖掘点。

  龙一点评:四川金顶(600678)——超反+壳+大股东借壳预期+独角兽

  公司分析:朴素至纯成为公司控股股东,梁斐先生为公司的实际控制人;朴素资本着重于成长期私募股权投资及成熟期并购投资,致力于发现中国细分行业的产业整合与并购投资机会。

  公司通过珠海恒金股权投资基金(有限合伙)持有深圳市海盈科技有限公司15.17%的股权。

  上涨逻辑:市场对于四川金顶的挖掘,最主要还是大股东作为私募股权机构,也就是创投成为公司控股股东,对标光洋股份;加上股价处于超反低位,容易受到资金的炒作需求,成新的创投龙头。

预测

  1、际油价再现单日大跌、航空公司业绩有望改善

  上涨逻辑:截至23日收盘,纽约商品交易所2019年1月交货的轻质原油期货价格下跌7.71%,收于每桶50.42美元。2019年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌6.07%,收于每桶58.8美元。

  油价中枢每下跌5美金,则中国国航(601111)、南方航空(600029)、东方航空(600115)对应2019年税前利润弹性分别为23.7%、36.7%、27.9%。

  2、飞力达(300240)在互动平台表示,公司先后参与投资了苏州钟鼎三号创业投资中心、宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业、苏州钟鼎四号创业投资中心、亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业。

  3、亿利达(002686)浙商资产将成为公司控股股东,浙江省国资委将成为公司的实控人。

  4、厚普股份(300471)北京星凯控股股东王季文将成为公司实控人。

  5、北京文化(000802)参投《无名之辈》或成票房大黑马。

掘金

  影视:截至11月25日14点05分,中国电影票房达559亿元,已超去年全年票房成绩。在《毒液:致命守护者》等进口大片带动下,11月票房创出该月份的历史新高。

  标的:北京文化(000802)、横店影视(603103)、中国电影(600977)

  “AI+农业”:近年来,人工智能在工业领域的应用进程远超农业。而AI在工业领域发挥出的巨大效能,为农业变革带来了希望。

  标的:赛为智能(300044)、隆平高科(000998)

  雄安:日前,天津城市规划设计研究院副院长李彤在接受采访时表示,雄安新区规划编制正处在攻坚阶段,现在从天津来的14人团队已被纳入到雄安规划研究中心,分别参与综合规划、城市设计、园林绿化、市政基础设施等方面的具体工作。

  标的:巨力索具(002342)、太空智造(300344)、冀东装备(000856)

  智能养老:11月24日,中科院发布《中国智能养老产业发展报告(2018)》蓝皮书。蓝皮书预计:到“十三五”末,全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右,占总人口比重提升到17.8%左右,老年抚养比提高到28%左右,养老服务需求呈现总量和质量双提升的发展态势。

  标的:鱼跃医疗(002223)、卫宁健康(300253)

精选

  兆易创新(603986):MCU与存储双轮驱动IoT物联网战略

  公司核心竞争力:研发+管理+市场:研发实力国内首屈一指;核心管理层具有极为出色的公司定位和战略规划能力,屡次在公司发展关键时间做出良好的战略规划;背靠全球最大的物联网市场——中国,发展空间较大。受益于物联网发展:2018年微控制器MCU(MicroControllerUnit)的市场规模达到186亿美金;出货量将达306亿颗,预测在未来五年内MCU的出货量的复合增长率为11.1%,市场规模的复合增长率达7.2%。公司虽然在MCU全球市占率不足1%,但随着配套软件工具、开发环境、售后支持的逐步完善有望进一步提高市场份额。我们预计公司MCU未来5年CAGR有望达到30%。(国金证券)

  兄弟科技(002562):维生素涨价,公司受益显著

  进入2018年由于新增供给密集达产的预期,维生素价格先于供给大幅实际增长就已经快速下跌了。目前维生素价格已经逼近到大部分厂家的成本线,底部回暖态势明显。公司在江西计划建设1500亩的新园区,将主要围绕苯二酚(主要是对苯二酚和邻苯二酚)打造香料和原料药的生产基地,并且计划设计建设柔性产能,可以根据市场情况灵活调整各个产品的生产比例,从而减少产品价格剧烈波动对于公司业绩的影响。(东兴证券)

速递

  1、证监会:严管证券审核监管权

  2、科创板企业信息征集:关注行业地位收入规模

  3、接近监管人士:上市公司利用回购短炒套利将被严打

  4、成都将设立100亿元上市公司纾困帮扶基金

  5、周五国际油价大跌8% 一个月暴跌近30%

  6、两市逾280家公司发解押公告股权质押地雷缓解

  7、本周解禁市值环比大幅降低

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A股头条Z3精华版:独角兽概念推向风口 如何把握机会?

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