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春节前后利好频出 这类股表现或远超预期

作者:juecan 时间:2019年02月11日 分类:热点-头条

猪年首个交易日,A股三大股指喜迎开门红,沪指时隔一年再度突破半年线,个股全线普涨,两市下跌个股仅100余只,权重和题材股全面走强,5G、猪肉、大消费等板块轮番上涨,市场赚钱效应爆棚,做多氛围持续回暖,但市场成交量能尚未明显放大,后市或有反复。沪指涨1.36%,报收2653点;深成指涨3.06%,报收7919点;创业板涨3.53%,报收1316点。北上资金截至A股收盘净流入近50亿元,连续第八个交易日净流入。沪股通净流入17亿,深股通净流入33亿。

春节假期前后利好频出,资金面上,外资持续大幅涌入,长假期间外盘走势平稳,盘面利好的积聚使得A股在一片暖意中迎来开局。观察今日指数表现,建议重点关注题材板块,方向还是大科技,两市有望在此带动下,展开一波中级反弹行情,未来一段时间震荡向上或是行情的主旋律。

消息面

1、促消费24条进入实施阶段 2019年消费对GDP贡献率有望超80%

近日,国家发改委会同工业和信息化部、商务部等十部委联合印发的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案》)正式进入实施阶段,所提出六个方面24项具体措施,顺应居民消费升级大趋势,进一步促进形成强大国内市场,并更好满足人民群众对美好生活的向往。

2、春节假期全国旅游收入同比增长8.2% 消费市场火热

2月10日,文化和旅游部公布的数据显示,经中国旅游研究院综合测算,2019年春节假期全国旅游接待总人数4.15亿人次,同比增长7.6%;实现旅游收入5139亿元,同比增长8.2%,文化和旅游市场繁荣有序。文化和旅游部指出,旅游过年已成新民俗,传统民俗和民间文化吸引力凸显。

投资建议

长城证券进一步指出,前期市场对于业绩预期已经较为悲观,集中“爆雷”之后中长期反而是好事,再往后看,市场对于基本面的担心缺乏相关数据验证;近期央行呵护资金面的意愿较强,宽信用和支持实体经济政策有望延续;科创板相关细则已经密集出炉,必将掀起一轮投资热潮;海外层面来看,美联储进一步释放鸽派信号,为国内货币政策释放更多空间。

民生证券强调,年初反弹以来,整体上权重股表现好于成长股。市场轮动较快,在外资流入预期不减,市场风险偏好上升背景下,权重股与成长股2月均有望表现良好。由于科创板有望设置较高的投资门槛,且科创板有望具有较高估值,科创板对A股科技股估值提升有望带来正面影响。成长股年初涨幅落后,弹性较大,建议关注计算机、电子行业成长股。汽车、家电行业近一年来跌幅均超30%,2018Q4基金仓位显示两个行业基金配置均未过高,在外资流入与刺激政策预期下,汽车、家电行业权重股仍有上升空间。

广州万隆认为,1月份外资天量流入吸引了市场的眼球,外资的主要目标之一是中国的消费股。我们认为,国内投资者依然没有认识到消费股的潜力。消费股上涨的逻辑不仅仅是中国消费潜力的释放,它们在A股的稀缺性也应当引起重视。相对于长线资金的配置需求,A股里的优质消费股供应远远不足。所以资金出了配置传统的大白马消费股,必然会深挖出更多标的。

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