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2月十大金股前瞻:全年极佳做多窗口,又见激进“中小创”!

作者:juecan 时间:2019年02月11日 分类:脱水研报

  猪年第一个交易日,两市喜迎开门红,创业板指更是大涨3.53%!如果说年前上涨是“外资”推波助澜,开年的普涨或预示国内投资者信心逐渐复苏。

  对于2018年饱受折磨的投资者而言,一方面关注春季攻势的逻辑,更要找到主线行情,是2019年翻身的关键。科创板引领新投资热情的同时,不少机构认可业绩“雷”引爆后中小创的“翻身”机会!机构的“中小创”金股也各有千秋!

  迎接真正的“春季躁动”

  东吴证券认为二月市场将迎来真正的“春季躁动”,原因有三点:银行往往在年底控制信贷规模,节后则是信贷高峰期;其次年后是基金配置的活跃期,会带来部分增量资金;其三,节后的两会是政策密集出台及落地期,有助于提振市场情绪。

  在结构选择上,基于 2019 年的宏观经济背景,成长股明显占优。十大金股如下:

  从市值上看,十大金股并不是常规中的小市值上市公司,东吴证券认为具备技术扩散性、发展可持续性和经济主导性等要素是看好方向,从标的属性看,金融+TMT是该机构比较认可的方向。

  全年极佳做多窗口

  东兴证券更为激进,强调政策预期升温,二月望成为全年极佳做多窗口。

  3/5 日两会召开前 A 股市场存在最大政策预期支持。投资端数据伴随政策加持,预计自二月起大概率超预期,建议上半年重点关注地产及地产相关产业链;短期而言,行业及个股配置以高弹性为核心。十大金股如下:

  果然地产相关产业链多一些,和基建产业链标的也相互交叉,相对于“成长”,以上标的稍微偏传统行业一些,嘴上说激进,其实东兴证券更保守一些。其中广信股份在1月23日曾经专题介绍过。

  风格略偏中小创

  光大证券直接点明看好中小创板块,核心观点是中小创业绩预告发布完之后,压制中小创风险偏好的短期因素有望缓解。

  市场去年是估计不足,今年则是预期充分,二月适度加大中小创配置比例,一方面继续以第四阶段的优势行业与标的作为底仓配置,与此同时适度增配一些中小创标的,按照标准筛选出的二月十大金股如下所示:

  十大金股中既有细分行业龙头,也有新兴产业翘楚,并且一些标的性价比较高,光大证券的二月金股下了不少心思!

  紧抓价值蓝筹

  联讯证券重申:“春季行情可期,高到 2700一线。”全球风险偏好处于修复期,A 股也将大概率跟随,春季行情陆续展开。

  价值蓝筹股将更受青睐,一方面风险偏好提升有利于刺激大盘权重股,另一方面,外资的加速流入,他们对权重蓝筹偏好更强。十大金股如下:

  基本上市外资偏爱的标的,联讯证券的价值蓝筹名副其实。外资不可能永远流入,后续可关注外资时标的表现!

  新一轮投资热潮

  长城证券认为本轮春季躁动主要由分母端的流动性和风险偏好所驱动,往后看,春季行情尚未终结,2 月市场仍面临较好的政策和外部环境。

  往后看,中小创业绩风险逐渐释放、科创板加速推进掀起一轮投资热情、流动性边际改善的背景之下,成长股风险偏好仍有望出现阶段性修复。十大金股如下:

  在最后长城证券不忘补充一个逆周期标的,略有深意。对于投资者而言,既要“苦中作乐”,也不应忘记“乐极生悲”!

  总的来看,在一致性上涨预期下,机构比较看好中小创板块,但更多是因为炸雷后的“反弹”,如果不是价值投资,把握撤退节奏;科创板可能是今年比较明确的投资机会,几乎每家金股都会配置一家券商股。

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