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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2019年06月12日 分类:Z3精华版

点评

  龙一点评:鸿达兴业(002002)——稀土

  公司分析:公司主要从事PVC、烧碱、纯碱等基础化工原料,及稀土热稳定剂等稀土新材料的生产和销售业务,同时,从事稀土冶炼分离加工业务。

  子公司包头市新达茂稀土公司主营包括选矿、稀土焙烧冶炼、稀土氧化物分离、稀土深加工等业务。子公司内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院从事稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用以及稀土在新材料中的应用研究等业务。

  上涨逻辑:公司与有研工程技术研究院签署《稀土储氢材料开发合作协议》,充分发挥公司在制氢、稀土等领域的产业优势、资源优势和有研工研院在固态储氢方面的技术优势,共同开发稀土储氢材料。

  龙一点评:达刚路机(300103)——基建

  公司分析:公司专业从事公路筑养路机械设备开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包为一体的高新技术企业。

  上涨逻辑:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,表明了政府对于稳基建的决心,支持托底经济,对基建的预期出现修复。

  龙一点评:中铝国际(601068)——基建

  公司分析:公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商,能为有色金属产业链各个阶段提供完整业务链综合工程解决方案。主营业务是工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。

  上涨逻辑:券商认为,建筑指数年初至今涨幅排全部一级行业末位,央企及设计龙头估值均已接近历史低位,专项债新政等后续政策催化下其订单/收入增速及估值均有望提升。

  龙一点评:耀皮玻璃(600819)——玻璃建材

  公司分析:公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃。

  上涨逻辑:6月5日以来,玻璃期货价格节节攀升,11日玻璃主力合约涨停并创下2018年9月17日以来的新高。市场传言称,在环保形势依然严峻的情况下,邢台市沙河地区6条燃煤生产线被要求立即停炉改造。

预测

  1、两部门发文促进商业运载火箭发展、产业链有望受益

  上涨逻辑:国防科工局和中央军委装备发展部近日发布《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》,依据中国现行航天活动配套相关法律法规,引导商业航天规范有序发展,促进商业运载火箭技术创新。这是自2014年中国允许民间资本进入航天业以来,首份对商业运载火箭进行细则指导的官方文件。

  相关个股可关注:航天电子(600879)、航天科技(000901)

  2、海印股份(000861):为“非洲猪瘟”防治疫苗投产做准备

  3、长园集团(600525):董事长吴启权拟增持1-2亿元

掘金

  信息安全:近日在日本筑波举行的G20数字经济部长会议以及G20贸易和数字经济部长联席会议上,苗圩作主题发言,强调数据流动要以安全为前提。

  标的:启明星辰(002439)、美亚柏科(300188)

  贵金属:人民银行日前公布的数据显示,截至5月底,黄金储备达6161万盎司,较4月末增加51万盎司。这是自2018年12月以来连续第6个月增持黄金储备。

  标的:山东黄金(600547)、银泰资源(000975)

精选

  中国铁建(601186):估值/配置几近历史底部,政策发力否极泰来

  铁建2019年PE为6.3倍,接近去年最低6.1(近五年最低),今年PE逻辑应高于去年:一是金融货币环境好于去年金融去杠杆和地方债务清理,二是业绩预期增速15%和订单预期增速10%好于去年(12%、5%),三是土地支出下降等利好现金流好转。铁建2014年最低4.3倍对应上证2000点,目前大盘2852点相当于6.1倍,2014年订单和业绩增速为-3%、10%。通知允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,积极鼓励金融机构提供配套融资支持。这将很大程度上缓解政府资金乏力困境,提高政府基建投资能力。加之基数影响(2018年5月基建投资增速2.3%明显慢于4月的11.3%),预期5月基建增速将由之前低于预期的4%跳升到超预期的10%左右。通知明确国家重点支持的铁路、国家高速公路等重大项目将加速推进,中国铁建是该领域央企龙头企业将充分受益。(国泰君安)

  佩蒂股份(300673):全年业绩高增,19发力国内市场

  公司在全球的产销布局日趋完善,产能在国内、越南和新西兰均有布局。公司在18-19年通过自建与收购的方式持续扩张在越南的产能,新收购的越南德信此前为生皮加工企业,经公司技改之后能够形成5000吨左右的产能陆续释放。越南产能已经基本具备了生产公司全类型产品的能力,有效缓解了公司产能压力,提升了抵御贸易摩擦风险的能力。新西兰主粮产能经过试生产,也将在今年正式投入生产,为公司生产高端主粮产品。 公司18年进行了国内市场的团队建设,19会在国内全面推广公司新西兰产高端主粮。我们认为,中高端主粮在国内一二线城市深度养宠人群中具备广阔市场,而高端原装进口品牌受限于进口政策的影响,难以大范围推广,公司针对这一细分市场能够实现差异化竞争,树立高端定位的品牌形象。叠加公司对国内市场越发重视,预计会投入更多精力开拓市场,经营品牌和渠道,国内市场业务快速增长可期。(东兴证券)

速递

  1、首批三家科创板过会企业正式提交注册申请

  2、三部委将赴多地调研稀土等战略性矿产资源

  3、北向资金连续六日净流入 六月份以来净流入超240亿元

  4、第二批3家科创板上会企业全部获审核通过

  5、资金面总体宽松 回购利率低位反弹

  6、外盘:美墨协议再生波澜 美股微幅收跌道指终结六连涨

  陈日登 执业编号:A0780617120001

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A股头条Z3精华版:基建股引爆A股 最看好的是它们

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