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ADC-点评

作者:juecan 时间:2020年02月11日 分类:盘前精选

钟南山重要的表态,A股或先迎来拐点!(点评)


刷了下朋友圈,很多人提示风险,预期一致要调整,迎来拐点了!但都7连阳了,回调也实属正常,洗洗更健康。ADC认为,在央妈降准降息前,A股没有深调的空间,不用慌!

大盘顽强七连阳,站上了2900点;但涨了这么多天,还不够上周一这根大阴棒!各部门强调复工复产,韭菜开始慢慢收心,市场开始杀人了;今天跌停近40家,快追上涨停了。

这波游资太狠了,玩的是一夜情,昨天整板涨停的转基因,今天一个活口都没有!最牛逼的是鲁抗医药,不是涨停就是跌停,不让中间商赚差价。今天96万手封单出不来,追进去的要疯了吧!

最近很多新股民入场,老镰刀们磨刀霍霍,又给新韭菜上了生动的一课;随便一个亮剑,就让不少老乡懵了。新韭菜们,颤抖吧!

今天如果只看A股,真以为疫情结束了;抗病毒板块像感染了新冠一样,口罩批量跌停,游戏和在线教育也纷纷躺尸。或许,这就叫出来混,总是要还的。

1、重磅!财政部提前下达新增地方债限额超1.8万亿

记者从财政部获悉,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,其中一般债务限额5580亿、专项债务限额2900亿。加上此前提前下达的专项债务1万亿,共提前下达2020年新增地方政府债务限额1.848万亿。

点评:财政部又送来利好,提前下达2020年地方债务8480亿,加上之前的1万亿,共计是1.8万亿。有钱又可以干了,新基建房地产是首选;今天钢铁水泥基建大涨,显然有资金提前押宝了!

为了抗击疫情黑天鹅,政策利好不断释放。主要是两招,一是央行逆周期调节,降准降息的预期,二是财政部借钱给地方政府!不过,多位银行人士表示,暂时没有调整全年信贷投放的计划,看来不会这么快放水。

但地方政府的新增债务,应该很快花出去,用途主要大基建房地产,地铁之类的..利好水泥钢铁等等,但今天涨过了,还能持续么?目前看,地方政府债务大概40万亿,今年估计还会飙升,但谁来还呢?

对地方而言,要么借新还旧,要么通胀由百姓买单!但说实话,咱们算克制了。美国去年增加1.3万亿美元政府债务,合计达到23.2万亿美元,人均负债是7万美元。在这个放水的年代,一直放水一直爽,根本停不下来啊。

2、钟南山:预计全国疫情峰值应该在二月中下旬出现

11日下午,钟南山院士进行了远程视频会诊。对于疫情发展趋势和大家都在期待的“拐点”,钟南山表示,根据模型预测,2月中下旬新型冠状病毒疫情可能到达高峰,但是疫情拐点目前还无法预测,具体还要看返程高峰的防控情况,但不认为疫情会有更高的高峰。

点评:昨天说最长潜伏期24天,今天研判2月疫情中下旬到达峰值,钟南山院士操碎了心,真是精神领袖啊!不过,以后能不能不问这种问题了……疫情拐点就像A股的牛市,不是嘴巴能判断的。

或许,钟院士最近也如履薄冰,他内心很焦灼的;说对了皆大欢喜,说错了算谁的?这次的疫情中,几乎所有的乐观表态,都被打脸了!

好消息是,湖北外新增确诊连续7日下降,让人看到了希望。包括另一位专家张文宏,对疫情的定性是,湖北外拐点似乎已经出现,释放了积极的信号。

对于这场大战,还有两大考验。一是北上广深能不能守住,返工潮比2003年强太多;二是企业复工给防疫的压力!企业不开工,经济受不了;但大面积恢复生产,现在的严防死守,可能会瓦解掉。这是鱼和熊掌的抉择,太难了!

ADC预测,现在底线是控制住疫情,哪怕付出经济的代价。除了重要的部门,能保证大家的生活。其它像餐饮,娱乐,旅游等人群聚集的行业,必然继续歇着!这是持久战,等到夏天的到来,天时地利,再一举把疫情消灭。

今年是闰年,比往年多一个月,只要生产基本恢复,这次疫情影响2-3个月,对经济并不致命。我们要有信心,请大家再坚持下,尽量不要出门,做好个人的防护,期待拐点的真正到来!

3、7连板道恩股份股东及高管拟减持不超3.26%

7连板的道恩股份公告,公司持股5%以上股东韩丽梅计划减持不超过1221万股,占本公司总股本3%;蒿文朋等高管计划自6个月内减持不超过公司总股本的0.26%,合计减持不超过3.26%。

点评:口罩概念唯一的活口,7连板道恩股份,机构两天甩了2.3亿后,股东和高管减持3.26%,惊不惊喜,意不意外?真会挑时间,这是准备团灭么!

最近口罩医药龙头,连续被核按钮,四环生物鲁抗医药海王生物都是20个点大面。从人性的角度,当市场连续杀跌时,短期有贪婪的机会;明天抗病毒板块,可能是大长腿的日子。

当然,这只是修复反弹。对抗病毒概念来说,能不能来第二波,有两大重要参考。一是疫情拐点的到来,二是全面复工的到来。前者已看到曙光了,后者还需时日!

实际上,全面复工复产,对口罩概念股是利好,因为消耗实在太大了。但现在各家央企跨界生产口罩,产能被大幅分摊了,上市公司业绩受益有限!

最重要的是,口罩没有壁垒,疫情一旦过去,还有去产能的麻烦,只有短炒的机会。明天重点看泰达股份,能不能反包,道恩股份估计要核按钮了!

4、联合国呼吁关注蝗灾:或多地引发粮食危机

2月10日,联合国粮农组织呼吁各国加大援助受蝗虫威胁的国家,该组织称已募得2100万美元援助资金,但与所需7600万美元仍有较大差距。粮农组织官员表示,蝗虫数量在一年半内增加6400万倍,这些蝗虫破坏力空前,多地出现粮食短缺。

点评:2020伊始,中国肺炎,尼日利亚不明病毒,现在蝗灾....是人类打开了恶魔潘多拉的魔盒吗?多国爆发蝗灾,很多人并不关心,但对我们来说,这是一件大事。昨天,农业部下发指令,确保2020年粮食产量1.3万亿吨,这就是未雨绸缪!

我们粮食大量依赖进口,万一蝗虫入境,后果将一发不可收拾;可能引发粮食价格暴涨,甚至导致粮食危机!对14亿的大国,农业永远是根本,粮食和猪肉是重中之重。

接下来你得测算,蝗灾会蔓延到欧洲亚洲吗?粮价因此上涨?农药能够遏制蝗灾吗?转基因种子能够抵御蝗灾吗?想明白了,就知道怎么玩农业股了。不过,考虑到这个题材弹性不强,持续性较差,尽量只低吸,不追高!

5暴风集团收深交所关注函:“风行网已收购暴风TV”是否属实

19日,深交所向暴风集团下发关注函,要求说明“风行网已收购暴风TV,双方目前正在做内容整合”的报道是否属实。如是,补充披露股权收购或业务合作的具体情况,能否化解公司主业陷入停顿的风险,如否,请及时对相关问题进行澄清并充分提示风险。此前,暴风集团公告称,将与风行在线在互联网视听服务领域开展合作。

点评:作为A股明星妖王,暴风集团去年接近崩盘,除了被抓老板之外,高管全都跑了,业务也难以维持!2月7日,暴风宣布对外合作但没下文,但今天宣布重大合同签署,暴风运营权交由风行在线代运营,合作期限为15个月。

说实话,这次双方合作前景不看好,因为本质上是弱弱联合。二者在线视频领域排名靠后,暴风TV业务被砍,风行电视市场存在感也不高,只是抱团取暖!对暴风集团而言,这是退市前的殊死一搏。

不过,深交所很快发关注函,要求说明合作能否化解公司主业停顿险,并提示风险。官方点名不让炒,洗洗睡吧;没有奇迹的话,暴风只有退市一条路!

6、茅台集团:2月13日起陆续复工复产

上证报从茅台集团获悉,茅台集团将在2月13日首先恢复生产及保障系统,到2月17日,再视疫情发展逐步恢复包装、勾贮及机关管理岗位工作安排。

点评贵州茅台今天上涨3%,外资买入12亿多,外资是真爱啊,又涨回到1100元!ADC的一手,也赚了个饭钱。

茅台13日复工复产,这个是好消息;因为茅台要开始取酒,如果这段时间不取酒,对今年的产量,以及酒的品质....都会造成巨大的影响!

这个春节,白酒损失惨重,因为不能聚餐,很多人只能喝闷酒;对茅台影响很大,谁会在家一个人喝茅台呢,太不能装X了。不过,一旦疫情结束了,白酒会报复性消费一波,这是毫无疑问的!市场偏向防御时,白酒股相对看好。

每日侃市:

今天魅KTV老板吴海的文章刷屏了,他文中说到,公司账面资金只剩1200万,参照2019年12月财务支出551万,现金只能撑2.17个月。

考虑到KTV、酒店、餐饮消费的高峰在春节,再考虑疫情消散后,大家依然心有余悸不敢去消费,估计全面恢复至少得6-7月份!

虽然,现在国家也出台不少政策,比如社保可以缓交4个月,困难企业亏损转接年限延长至8年,但目前看,很多企业不一定能够缓过气来。

毫无疑问,这次疫情对企业的现金流,是一次触及灵魂的考验。现金流储备不多的企业,会成为压死的骆驼!但同时,这也是一次变相供给侧改革,对于那些现金流充沛的龙头股,可能会进一步占领份额,成就巨无霸!

对我们个人来说,延迟复工一周,不用上班喜滋滋;延迟复工两周,估计就担心受怕了。要是公司一直没通知你,只有两种可能:

一是公司活得好好的,二是你不用去上班了。艰难时刻,大家各自为安啊!

今晚消息面就三件事,一是疫情的拐点;二是复工复产推行,三是财政部下发地方债近万亿。

今天成交量7000多亿,显然复工的消息,吓走了很多投机资金。全民炒股的盛宴,要告一段落,市场慢慢要回归理性!

反馈到A股,高位票接刀的多了,核按钮多了,各种大面满天飞...但对着资金从高位票出逃,科技股+大白马重获青睐,还是熟悉的A股。

刷了下朋友圈,很多人提示风险,预期一致要调整,迎来拐点了!但都7连阳了,回调也实属正常,洗洗更健康。ADC认为,在央妈降准降息前,A股没有深调的空间,不用慌!

操作上,继续关注复工板块,通胀板块(农业)、大基建水泥)。弹性的:新能源汽车,消费电子,5G,云服务,券商等。

今天,朋友发来一段打油诗,感觉专门为ADC写的,分享给大家:

当你接近回本时,反弹嘎然而止;

当你获利出局时,黑马横空出世;

当你自鸣得意时,空袭如期而至;

当你身无分文时,好股遍地都是。

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