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龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年05月14日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、工信部推动工业大数据发展,将颠覆传统生产模式

  上涨逻辑:工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见,提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理,着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。

  相关个股可关注:东方国信(300166)、工业富联(601138)

  2、高鸿股份(000851):拟与百度签订Apollo智能交通生态合作框架协议

  3、华懋科技(603306):金威国际拟协议转让9115.37万股,控股股东拟变更为华为投资

【题掘金

  腾讯云数据中心:13日,腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

  标的:中恒电气(002364)、南兴股份(002757)

  碳纤维:5月11日消息,根据《人力资源社会保障部 中国科协 科技部 国务院国资委关于评选第二届全国创新争先奖的通知》,水下发射大型固体运载火箭研制团队入选全国创新争先奖。结合国产200吨推力固体火箭发动机采用碳纤维外壳,外界预计国产新一代巨浪潜地导弹固体火箭发动机也将采用碳纤维壳体。

  标的:中简科技(300777)、光威复材(300699)

【研精选

  天润工业(002283):曲轴龙头 开拓新领域 着眼长期发展

  公司是中国规模最大的曲轴专业生产企业,主营业务已形成船机、重卡、轻卡和轿车曲轴,以及连杆、铸件、锻件七大主要业务板块。公司是重卡曲轴的龙头企业。曲轴是发动机的核心零部件,被誉为“发动机心脏”。目前公司在中重型发动机曲轴国内市场占有率在50%以上,轻型发动机曲轴国内市场占有率在20%以上。公司已成为全球第二大曲轴制造企业,是目前国内规模最大、市场配套率最高的发动机曲轴研发与生产企业。重卡行业自16 年下半年以来进入新一轮景气周期,我们分别对物流重卡、工程重卡、重卡出口进行测算,预计20-22年重卡的销量分别为107、102 和110 万辆。我们认为105-110 万辆是新的行业销量中枢,行业销量难以出现断崖式下跌。公司的最大客户是潍柴动力,直接受益于重卡行业的持续景气。同时轻卡行业近年的稳定发展,公司轻型发动机曲轴在17-19 年中连年增长,在总营收中占比稳定在12%-13%,公司曲轴板块已经形成以重型发动机曲轴和轻型发动机曲轴两类为主的格局。连杆是连接活塞和曲轴的零部件,公司连杆业务以胀断连杆为主,目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。连杆是公司仅次于重型发动机曲轴的第二大产品,也是近年来公司营收的主要增长点。19 年连杆销量达到472万支,营收占总营收比例达到22%。4 月30 日公司变更股票简称,由“天润曲轴”变更为“天润工业”,公司计划在发展原有业务的同时,拟在汽车、高端装备等领域开拓发展新的业务和板块,以实现公司长远可持续发展。(天风证券)

  中国巨石(600176):量价探底 年内配置窗口已至

  自2019 年8 月始,巨石、泰山部分老产线因搬迁陆续关停,行业总产能合计减少43 万吨,新进入者产能释放取消或延后。需求端20Q1 在风电及海外需求拉动下玻纤企业发货皆超预期,其中3 月产销率普超100%;4 月后海外疫情加剧但国内已然缓解,因此即使在欧美及东南亚普遍停工停产的最严峻4 月,巨石仍产销平衡。5 月欧美管控陆续放开,我们判断下半年有望看到国内+国外需求井喷,大幅释放玻纤需求红利。19Q4 后玻纤价格磨底,分阶段呈现结构性涨价。19Q4 后多数小企业亏损,玻纤价格基本探底,且产品结构性涨价:主流缠绕直接纱部分品种2019 年11 月涨价约150 元,毡用纱及板材纱2020 年4 月上旬涨价100-150 元不等。而电子布价格自19 年底部的2.8 元/米已涨至3.2-3.6 元/米,我们认为玻纤价格已然触底,下半年始景气有望中长期逐级抬升。我们认为20Q1 为公司全年业绩增速底部,二季度始有望逐季改善,中国巨石已处于历史底部估值区间,玻纤行业供给收缩 + 内需改善(海外疫情拐点将至)+ 结构性涨价显现,此时正是中长期布局之时。(国泰君安)

【龙点评

  龙一点评:有友食品(603697)——食品

  公司分析:公司主营业务为泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售,经过多年业务发展已逐步形成以 泡椒凤爪、卤香火鸡翅等肉制品为主,豆干、花生、竹笋等非肉制品为辅的泡卤风味休闲食品系列, 其中泡椒凤爪为公司的主导产品,报告期内销售占比达75%左右,在该细分市场占有率超过20%,具 有较高的品牌知名度和市场影响力。

  上涨逻辑:休闲食品具有明显的可选消费属性, 与居民消费能力和消费意愿有较大的相关性,此次两 会预计将聚焦消费刺激政策,提升居民消费信心,助力疫情后经济加速恢复。从中央到地方,已经出 台了一定的消费刺激政策,协助企业恢复生产销售,补贴居民消费,预计两会后刺激政策仍将延续, 将极大增强居民消费信心,助力可选消费复苏,也将有效带动整个休闲食品板块热度延续。

  龙一点评:兆驰股份(002429)——国产芯片

  公司分析:公司是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、生产、销售的国家级高新技术 企业.公司现拥有液晶电视、数字机顶盒、视盘机和多媒体音响四大系列、300多个型号的产品,形成了 相对完整的家庭视听消费类电子产品体系。公司在南昌市高新技术产业开发区投建LED外延片和芯片 生产项目。

  上涨逻辑:5月11日,据媒体报道,国家集成电路产业投资基金(二期)、上海集成电路产业投资基 金、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)分别对紫光展锐增资22.5亿元、22.5亿元、5亿元 。值得注意的是,紫光展锐是大基金二期首个投资项目。

  龙一点评:南京新百(600682)——债务重组

  公司分析:公司是一家老字号大型百货零售企业,目前公司经营品种已达到24万余种,年销售规模近20亿元,经济效益连续15年保持在江苏省同行业第一的地位,公司拥有南京新街口百货大楼、东方商城、芜湖新百三家门店。

  上涨逻辑:中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司与三胞集团有限公司在南京签署战略合作协 议,中国信达将向三胞集团提供规模近百亿元的流动性支持,三胞集团债务重组启动在即。

【要速递

  1、深交所稳步推进创业板改革并试点注册制各项准备工作

  2、清退、合并进行时 监管整治股份行异地非持牌经营

  3、监管人士建议:重视资管业务监管改革中的风险 有序推进相关工作

  4、真正的科创板基金来了,首批刚刚上报!

  5、回购利率再创历史新低!分析人士:近期央行可能不急于连续“降息”

  6、鲍威尔:美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变

  7、北向资金净流出2.05亿 立讯精密遭净卖出2.84亿

  8、外盘:鲍威尔警告经济下行风险显著 美股全线收跌道指跌超500点

  

  

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A股头条Z3精华版:工信部力推工业大数据发展,它们将成先锋!

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