您好,欢迎来到绝参网!


龙头Z3精华版

作者:juecan 时间:2020年05月20日 分类:Z3精华版

【涨预测

  1、产能无法满足需求增长 钽电容开始涨价

  上涨逻辑:据报道,无源电子元器件龙头厂商AVX原厂发邮件称,新冠肺炎疫情扩散已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好,产能不足,无法满足不断增长的需求,因此,AVX原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价12%-20%不等。

  标的:宏达电子(300726)、振华科技(000733)

  2、三星医疗(601567):拟5.16亿元收购宁波奥克斯产业管理有限公司100%股权

  3、吉艾科技(300309):青科创实业受让公司19.66%股份 将成控股股东

【题掘金

  减水剂:百川资讯数据显示,19日江苏和山东等地多家企业上调聚羧酸减水剂单体价格。山东晟瑞新材料有限公司HPEG(国产醇)报价10000元/吨,相比18日提涨超10%。江苏斯尔邦有限公司HPEG报价9500元/吨,涨幅近8%。

  标的:垒知集团(002398)、苏博特(603916)、红墙股份(002809)

  电网:国家能源局19日就《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》征求意见,提出持续完善电网主网架,补强电网建设短板,推进柔性直流、智能电网建设,充分发挥电网消纳平台作用。推动大容量、高安全和可靠性储能发展应用。

  标的:国电南瑞(600406)、许继电气(000400)、思源电气(002028)

【研精选

  应流股份(603308):深耕两机 精铸龙头终迎业绩释放

  铸造行业加速转型升级,公司凭借技术、产业链等优势或迎新发展我国是全球排名第一的铸件生产国,但高附加值产品占比较低,且少数领域关键铸件仍无法满足需求,故铸造行业正处于加速推进结构调整和转型升级的阶段。考虑到国际公司(如GE 等)为降低成本、丰富供应商体系,正推动专用设备零部件生产向发展中国家转移。而公司凭借技术及产业链优势,已进入国际两机行业龙头供应商体系,预期将面临新的发展机会。两机专项加速国产化进程,公司深耕两机技术预期将获益我国军机总数位列全球第三,但相较美国仍存在万架水平的差距,且战斗机老旧机型占比较大,因而发展前景较好。同时,中航工业预测我国民航在2019-2038 年间将补充7630 架客机,总价值超1 万亿美元。据前瞻产业研究院2019 年估计,航空发动机占航空零部件总值的比例约25%,且近年来政策助力军民融合、民航国产化以及两机专项等领域。公司深入布局军工、两机领域,并拥有核心技术、资质证书及优质客户,预期将获益。国内核电项目破冰重启,公司助力三代核电铺设经过三年“零核准”后,我国于2019 年1 月正式核准福建漳州和广东太平岭的核电项目,标志国内核电项目破冰重启。此次核准的机组均采用中国自主知识产权的三代核电技术,综合国产率达85%以上。考虑到核电设备市场准入严,公司作为核级阀门以及冷却主泵的供货商,凭借参与研制项目以及合作研发等优势,预期将逐步扩展核能领域的布局。(华泰证券)

  中设集团(603018):内生外延助成长 ROE不断抬升

  行业最高等级的综合甲级设计资质申报条件苛刻,具备该资质的公司占比不到0.4%,且其中大部分是央企的下属子公司而未单独上市,公司凭借在公路、特大桥梁等领域上领先的技术优势,是目前已上市的三家综合甲级设计企业之一。由于行业的强专业属性,资质的壁垒将长期存在,公司的优势是可持续的,而公司目前的市占率极低(0.15%),凭借资本市场优势以及资质壁垒,未来市占率提升空间大。出于保护本地企业或增加地方税收的考虑,过去行业存在地方保护主义现象。2014 年公司上市后,住建部发文推动行业改革、打破区域经营壁垒,全国市场的开放为公司跨区域经营创造了有利条件,目前公司在江苏省外的业务占比达到35.8%。另一方面,公司通过并购快速扩充团队和抢占市场份额,共开展5 次大型并购,参股或全资设立14 个新公司,且整合效果符合预期,收购标的对公司的业绩贡献超23%。15-18 年公司杠杆和营运能力的提升,以及18 年后盈利能力的提升带动ROE 中枢逐年抬升,到19 年达到19.39%,比15 年提升近10pct,不仅高于建筑板块整体10.14%的ROE 水平,也高于其他设计龙头公司。公司工程师以上职称的人员占比近50%,高素质人才的稳步增长以及研发成果的转化带动人均产值逐年提升,到19 年达到56 万元/人,比16 年翻了一倍有余。目前公司的人均产值仍低于其他设计龙头,随着新一期员工持股等激励措施落地,以及内部管理的不断优化整合,未来公司的员工效率仍有较大的提升空间。公司作为设计咨询行业龙头,拥有综合甲级的行业最高资质,技术优势领先,长期来看市占率提升空间较大。(东方证券)

【龙点评

  龙一点评:北京君正(300223)——国产芯片

  公司分析:公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片及整体解决方案的研发和销售及存储芯片和模 拟芯片的研发和销售。公司为集成电路设计企业,成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理 、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入,形成自主创新的核心技术;基于这些核心技术,公司推出 了微处理器芯片和智能视频芯片两条产品线。

  上涨逻辑:美国商务部于5月15日宣布,所有全世界公司,只要利用到美国的设备与技术,帮助华为生 产产品,都必须得到美国政府的批准,已经下了订单尚未交货的公司可将此禁令宽限至120天。事件催 化之下,国产替代势在必我国半导体产业结构正值转型期,华为事件将成为国产半导体设备高速发展的 重要催化剂。虽“国产替代”一直在进行中,但此次事件将成为整个国产半导体产业的警示标,将进一 步加强国产替代的必要性和发展速度。

  龙一点评:莱绅通灵(603900)——网红经济

  公司分析:公司是著名珠宝品牌,拥有多项珠宝钻石专利,柏林电影节专用珠宝。全球最大的钻石切割 贸易机构EDT(Eu-rostar Diamond Traders欧陆之星)是其重要投资者。公司在互动平台称,公司非 常关注网红直播带货这一新兴营销模式,并积极探索,目前正在与薇娅授权的公关公司洽谈相关合作。

  上涨逻辑:5月11日晚间,梦洁股份宣布,与“淘宝第一女主播”薇娅正式签署战略合作协 议。据报道 ,梦洁股份与薇娅的战略合作,并不仅限于直播带货,根据合作协议,薇娅将根 据粉丝的需求,参与到 梦洁家纺的设计、制造、品控等全流程环节,打造轻“C2M”(消费 到工厂)的模式。受此消息刺激 ,梦洁股份连续6日涨停,带动网红经济概念股持续走强。

  龙一点评:华脉科技(603042)——定增

  公司分析:公司是一家专业从事通信配线设备、综合布线设备、光纤FTTX系列设备和部件、室内分布 系统、微波无源器件的研发、生产、销售及服务的股份制民营企业。

  上涨逻辑:华脉科技公告,公司拟非公开发行股票,拟募集资金不超39,600万元,扣除发行费用后,募 集资金净额拟投入5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目、WiFi6+5G无线网络设备研发及产 业化项目、基于应用切片的网络加速解决方案项目和补充流动资金及偿还银行借款。本次发行的发行对 象为包括公司控股股东、实际控制人胥爱民在内的不超过35名特定投资者。其中,胥爱民拟现金认购不 低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的5%。

  龙一点评: 文灿股份(603348)——特斯拉

  公司分析:公司的主营业务是铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。公司的主要产品为汽车用铝合金 压铸件,为特斯拉 modeX、 models、mode3供应铝合金压铸件。

  上涨逻辑:5月19日,工信部发布道路机动车辆生产企业及产品(第332批),其中包括特斯拉牌 TSL7000BEVAR0、TSL7000BEVBR0纯电动轿车,采用三元锂离子电池。另据国外媒体报道,在特斯 拉证实阿拉米达县允许其弗里蒙特工厂恢复生产后,该公司股价应声上涨。此前,由于受疫情影响,特 斯拉宣布,其加州弗里蒙特工厂将从3月24日开始临时停产,以遵从疫情期间的相关规定。

【要速递

  1、全国人大代表丁士启:应鼓励大盘股缩股或合并股份 引导投资者投资大盘股

  2、银保监会:对中国银行“原油宝”事件已启动立案调查程序

  3、最高法:准备和证监会联合开发证券纠纷解决的信息化工作平台

  4、市场监管总局:整顿和规范重点地区熔喷布生产企业秩序

  5、北上资金净流入36.99亿 歌尔股份净买入3.59亿

  6、外盘:美联储主席鲍威尔在预先准备的国会证词上缺乏利好消息 美股集体收跌

  

  

  更多内容请关注微信公众号绝参网股灵通(ID:juecan),龙头股点评、涨停板预测、题材掘金、股市要闻、大盘走势、公司新闻和停复牌等消息一网打尽!


A股头条Z3精华版:钽电容、减水剂涨价潮来袭,相关概念股将迎涨声

相关推荐