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消费跌的比科技惨;“站队”从新开始

作者:[db:作者] 时间:2020年05月22日 分类:脱水研报

消费跌的比科技惨;“站队”从新开始


市场的下跌“本质原因”是“成交量支持的流动性溢价已经到达“瓶颈”,在交易量无法继续维持的情况下,需要展开筹码洗牌,重新分布资金才能再开始新的一轮。”这是这波市场的下跌的根本原因,也是内因。

【市场新鲜事】

今日市场大跳水,从早盘跌倒尾盘。什么原因呢?APC这里给大家说道说道。5月21日请了假,给各位粉丝道歉。不过在APC5月20日的文章重点是“共振下跌”小心游资大面,希望帮到了各位粉丝。

下面我们分析一下这波下跌,首先市场的下跌“本质原因”是“成交量支持的流动性溢价已经到达“瓶颈”,在交易量无法继续维持的情况下,需要展开筹码洗牌,重新分布资金才能再开始新的一轮。”这是这波市场的下跌的根本原因,也是内因。
这一点的触发就是5月20日的芯片下跌造成的。本来芯片下跌影响不大,只要防守的消费、医药有资金站出来就可以,但是医药没有动,而消费则出现下跌,其中5月20日军工也出现下跌。
这说明一个问题,首先消费下跌是谁,“APC可以确定,全是一群鸡贼”,为什么这么说,因为消费股中的鸡贼准备“狙击从科技回流消费的资金”。结果科技下跌后,居然没有资金回流消费股,这下子消费的鸡贼慌了,开始了“鸡贼相互捅刀”造成消费出现下跌,而且还是连跌三天。鸡贼的捅刀,连带了一定的医药股,今日五粮液大跌,尾盘以岭药业下跌,可以确定是鸡贼类型的资金干的。
以上说的就叫做“流动性折价”,本质原因就是“成交量不足以支撑连续溢价”。而今日的工作报告再度加重了这种效应,消息就是“过紧日子”确实超出预期。你想高端白酒都是什么人在消费啊,多是政府官员,那么政府过紧日子,是不是利空白酒。所以今日白酒加速下跌,这导致五粮液贵州茅台的今日成交额排名市场前两位。

另外,今日港股的下跌引起蓝筹的下跌。以上两条就是最近指数下跌的“外因”。总结来说那就是流动性折价+外部刺激导致指数调整,那么未来怎么看呢?既然是筹码需要“再次”站队,那么市场就没有大的系统性风险,估计下周资金就会从新选择板块站队,指数也会稳住。资金会选择哪个板块呢?请各位粉丝耐住性子慢慢看。
下面是我们炒股必看模块,“吾观今日数据,知明日天象”
【观数据、知天象】

每天数据必须看,吃饭睡觉不能落!

Q2关注医药、消费

4月20日开始着重关注科技线;

黄金是长线,黄金ETF(159934);

防守看军工、家居、猪疫苗。(5月)
5月22日,市场需要重新“站队”
【APC评热点】

两**会:车联网、放水、军工、新能源

两会什么板块会超预期呢?这应该是下周资金站队的主要思路。APC就觉得有以下几个地方超预期,首先是“车联网的路段建设”,最确定的“放水”,以及每年都要炒作的“新能源”。

新能源:
下面APC分别说说,首先说新能源。最近国轩高科停牌后,市场出现两支异动股票,分别是“江淮汽车佛山照明”。仔细一看国轩高科佛山照明江淮汽车都与一个公司有关,那就是“德国大众”,为什么在国轩高科停牌期间资金无脑介入江淮汽车佛山照明呢?因为天下:苦特斯拉久已。特斯拉不仅在美国与各大汽车厂家抢生意,现在连中国的增量市场特斯拉也要抢生意了。作为中国市场最大的受益者,德国大众坐不住了,开足马力要生产新能源汽车,这就是国轩高科停牌的原因。可以说国轩高科停牌,坐实了德国大众的转型,同时坐实了“宝马、奔驰”的转型。
所以说新能源汽车的上游,锂电池想象力较大。这就是江淮汽车佛山照明上涨的原因。而几乎每年的两会都要提“新能源”这一次新能源是氢燃料还是锂电池。目前氢燃料电池方向的“贵州铂业、汉缆股份”也被资金关注,但是小弟的跟随效果较差。而资金对锂电池的关注较高。所以下周在两会消息的发不下,资金会不会站队锂电池呢?拭目以待。
放水:
说道放水,利好什么呢?一般是金融、券商,不过APC不看好金融方向。看好“恶性通胀”的方向也就是“基础消费品”例如猪肉。请看最近“十年国债”的走势,逐步抬高,很明显反弹了,因为两会放水的政策预期。前几天就说过,十债上涨与猪肉先关。而最近牧原股份底部异动,并且目前市场情绪较低,猪肉、猪饲料、猪疫苗的上涨值得期待。

车联网
车联网就是无人驾驶,今日交通部有车联网的相关消息,今日车联网的股票多数出现“红盘”,这个方向APC关注好久了,弹性方向没有芯片高,不过目前芯片已经开始让出龙头地位,下一个接任芯片的科技板块,比较看好的就是车联网+锂电池。APC觉得可以期待。
相关个股:德赛西威四维图新千方科技高鸿股份中科创达易华录高新兴等等。
军工
今日军费支出降低,你想在现在的国际形势下,增高会“落人口实”。在开支缩小50%的情况下,军费还是不错的。反正逆周期板块就那么几个,有增速就不错了,“要啥自行车啊!”
锚定高位股:强生控股江淮汽车申通地铁
今日的重点就是两会,下面说说游资的方向。游资其实是“弹性”锚定者,简单说就是谁涨的高就买谁,那么最近比较活跃的是谁呢。有强生控股、申通控股、江淮汽车西部创业。我们看看他们的属性。
强生控股是“上海外服”借壳,这是一家人力资源公司,至此A股有科锐国际强生控股两家人力资源公司了。所以说上海外服的上市,对科锐国际的“估值”是利好,所以科锐国际最近涨的不错,可以关注下。
申通地铁是持有芯片公司股权,依然是芯片的科技属性。目前芯片处于下降周期,所以此股需要观察下。
西部创业,这是西部大开发概念,资金炒作的是基建目前看广电网络很有肯能是补涨龙头,因为此股是西部大开发+新基建+科技属性的股票,目前二板关注。
三个大哥是主线:科技、消费、医药军工、黄金是小弟
猪肉的逻辑是放水,炒作的是“滞胀”预期。
今日猪肉涨了,十债还在下跌,所以继续观察。
防守:
军工、家居、医药、猪疫苗
经济下滑炒什么
中低端化妆品行业(口红......)
中低端娱乐业(电影、动漫游戏、扑克麻将......)
中低端购物模式(网购、跳蚤市场......)
精神麻醉类药物(镇静类、致幻类......)
低档S情业、B险套......
卫生纸、烟草、白酒
中线股:格力电器招商轮船万达信息开元股份五粮液丸美股份中国国旅震安科技分众传媒中国国航浙江鼎力潍柴动力万华化学中国建筑中国平安中国联通上证50etf(510050)、药明康德公牛集团

【要点总结】

1、科技底仓依然要有。
2、下周重点,进攻方向“新能源、车联网”,防守方向“猪三联、军工”。

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