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【焦点复盘】资金偏爱行业龙头,26股成交额超50亿

作者:juecan 时间:2020年07月10日 分类:绝参看盘
【焦点复盘】资金偏爱行业龙头,26股成交额超50亿2020-07-09 18:00 星期四绝参网 叶飞

今日共194股涨停,69股封板未遂,封板率为74%;连板股达到54只,其中三连板及以上个股有20只,星徽精密10连板,凯撒旅业8连板,浙商证券7连板,光大证券12天8板,百联股份6连板,沈阳化工、第一创业5连板。盘面上,个股继续呈普涨态势,军工继续涨停潮,今日主要以2板股为主;免税店概念持续活跃,并且带动新零售相关个股;大金融迎分化,涨停个股主要以头部标的为主;医药医疗再度走强,涨停个股主要以业绩预期为主;还有次新、光刻胶、黄金、信创等也有不错表现。

指数继续走强,创业板指大涨4%,全天成交额达3200亿。券商板块今日分化较大,领涨的浙商证券、光大证券、第一创业继续涨停,后排的招商证券、中国银河、国金证券等则处于调整状态。资金偏爱行业龙头股,中国软件、中国卫通、中航沈飞、中船防务等均被顶一字板,该类个股一旦起势比较容易进入连板状态,包括此前5连板的紫光国微,今日早盘也是高开缩量反包上板。题材股表现较强,但是午后轮动过快,资金把煤炭、钢铁、有色等板块均发动一遍。随之指数持续走强,调整预期也越来越大,短线上可以适当注意调整风险,同时关注杀跌之后的博弈机会。

西南证券指出,促成牛市的三大条件要素已经出现。一是流动性保持宽松格局,市场资金充裕。二是公司业绩出现向上拐点,未来不断改善。三是具有标志性事件的催化剂。当前,前两大条件已经具备,并且已经被市场认知一段时间了,而第三大条件随着巨型券商合并、银行获得券商牌照这一中国资本市场标志性事件,也在逐渐成型。配置方面,全面牛市已到高潮,投资者当务之急是需要提高仓位,在比较牛市中前期的阶段介入进去,获取收益,建议投资者关注沪深300ETF、创业板50ETF等。

焦点板块及个股

国产软件今日继续走强,中国软件今日被资金顶死一字板,后排的常山北明、诚迈科技、东方通、京北方、科蓝软件等多股涨停,还有科创板的普元信息盘中也一度封涨停。整体逻辑在昨日文中有简单介绍,中国软件的表现带动信创整条线,还有中国长城、中科曙光、东软载波等纷纷涨停。这个题材的空间及持续性还得要看中国软件表现,后续可以继续关注题材的发酵及反复机会。

军工股以晋级为主,今日涨停标的主要集中在2板股。其中,板块核心中航沈飞(4连板)被资金顶一字板,后排2连板的洪都航空、中船防务、广东甘化也是都是被顶死一字板,板块涨停标的近20只,相对昨日的近30只,大热点的晋级率和持续性都展现得淋漓尽致。

黄金股今日走强,紫金矿业、中润资源、豫园股份、赤峰黄金、老凤祥、园城黄金、恒邦股份等涨停,还有中金黄金、山东黄金、湖南黄金等标的近期也是明显趋势走强。驱动上,主要受国际金价影响,国际金价涨破1800美元大关,扛了7年的“中国大妈”也终于解套了。该板块目前还是比较受金价走势的影响,暂时还没有到补涨大盘的阶段。

口罩、医疗器械,今日不声不响地走出一个涨停潮,其核心逻辑则是半年度业绩。口罩股核心无疑是振德医疗,半年度近10亿净利润估计“亮瞎了”大部分的投资者和分析师。医疗器械(诊断检测)的核心则是理邦仪器,半年度近5亿的净利润也是爆发式增长。再往后,则是正川股份,主要是炒疫苗玻璃瓶,目前还处于预期阶段。整体来看,半年度的业绩预期是其核心,同时需要提防以引导资金为主导的浑水摸鱼个股。该板块业绩依赖于新冠,需要注意业绩的可持续性问题,不能单单只看PE。

在大方向上,可以关注长线逻辑标的。未来国家将加大对公共卫生体系、疾控体系、基层医疗的建设,各级医疗机构扩容和能力提升的需求长期释放,国内市场对国产高端医疗设备自主发展的重视也将加速进口替代,海外市场在全球经济下滑风险下对性价比需求愈加强烈,有利于在产品质量、渠道销售方面具备出口优势的企业进一步拓展海外市场业务;另一方面,耗材集采已是大势所趋,渤海证券认为首先纳入集采范围的品种具备需求大、技术成熟、国产化率高、单价值高等要素,例如心血管支架类、创伤骨科、人工晶体等,但目前集采价格大都尚未穿透公司出厂价格,总体来看集采将促使行业向具备规模优势、技术先进、创新迭代的头部企业集中,龙头优势将更加明显。

次新今日走强,目前来看板块还没有出现核心标的。其中,雷赛智能和帝科股份都比较有气质,但是目前还没有接受换手的考验,二板的金田铜业(稀土永磁)、天箭科技(军工)、京北方(国产软件)叠加了当前的热点,首板的则有嘉美包装、芯瑞达、佰奥智能、新产业、华盛昌、三人行、万泰生物。后续,可以继续关注该板块的发酵情况,重点关注具备故事可讲的个股。

今日涨停分析图:

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