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二线逻辑票集中爆发,震荡中还有近百涨停

作者:juecan 时间:2020年07月30日 分类:涨停复盘

二线逻辑票集中爆发,震荡中还有近百涨停


二线逻辑,是相对那些顶级流量们说的。所谓的一线逻辑当然就是机构们最喜欢的,比如各种长赛道,大空间,高确定性的医药、食品、消费电子。而二线逻辑是这些风格里面,多多少少有瑕疵的,或是逻辑兑现上确定性没那么强,兑现周期长的。

最近市场上有种炒作逻辑挺流行。叫做,你很好,我也不差。

这几天我们都聊到了关于关于二线逻辑的话题。今天市场上这个特点特别明显:二线逻辑票集中爆发。

二线逻辑,是相对那些顶级流量们说的。所谓的一线逻辑当然就是机构们最喜欢的比如各种长赛道,大空间,高确定性医药食品消费电子

而二线逻辑是这些风格里面,多多少少有瑕疵的,或是逻辑兑现上确定性没那么强,兑现周期长的

比如最近趋势爆发的风电光伏,今天是盘面上强势的板块。风电抢装,逻辑确实在,而且很多票业绩也很好,但大家认为,这是一次性的收益,不喜欢给高估值。

以及医药里面,很多细分的医药公司,有些药品有临床进度,或有新的项目,即使过了,未来销售也有很大的不确定性。比如瀚宇药业。消费中的道道全新乳业,也是类似的情况。

在往常的市场里,看重基本面的资金往往对这些不屑一顾。

现在,一线逻辑们当然很好,但问题也很简单,你是高位。同时,机构选手们的风格,注定让好的票,没有便宜货。

这是一种比价效应下资金选择性价比的自然行为。你很好,相比我也没那么差。

那么近期,二线逻辑集中爆发,说明了什么?

习惯超短逻辑的选手,可能会以补涨思维去理解,会认为说明进入了大高潮,且龙头无力,基本上是尾声了。

但我认为不能这么简单看待。因为这是一个更长的周期。短期内看,是有这些长趋势板块高位震荡,二线逻辑快速补涨的意思。

而拉长来看,这个进程可能是长趋势板块路上可能会经常发生的插曲。它们的意义在于,在高位趋势震荡时,起到维持整个板块的做多人气的作用,作为过渡的品种。这样,就慢慢形成了一种良性的循环。

其他值得说的

1)今日风口板块

a.疫苗,核心标的高位跳水

虽然疫苗近期一直是很强的趋势走法,但实际上没有一次真正超短式的高潮。今天早上有那么一点尝试的意思了,概念板块部分,英特集团为代表的冷链分支继续发酵。同时,千亿体量的核心,智飞生物连板,复星医药涨停,中盘核心西藏药业也连板。但智飞、复星下午都跳水。

炒作节点来说,今天是属于这波第二次反包次日的加速跳水,也就是二次分歧,短期可能有点压力。从题材炒作催化角度来说,不是终点,疫苗未落地、康希诺没上市,都有反复的机会。

b.以风电光伏为代表的低估绩优板块

实际上风电由于今年的抢装,很多票的业绩都非常好,一大批对应估值10多倍的,在前段时间,即使有很好看的业绩预告,市场鸟也不鸟。原因是去年下半年很多已经炒过一轮,以及没更多的预期,一般市场给风电光伏的估值都不高。但近期,它们都是趋势很强的板块。隆基股份等不断历史新高,风电恒润股份,今天的大金重工都是新高。

这侧面也反映了市场的一种状态:好资产在高位,那么业绩好,而此前没给高估值的板块,也成了很不错的选择。

c.消费、医药二线标补涨

头部的高位消费、医药趋势股,在这个位置,由于处在绝对高位,上涨动能没那么强,但下跌也有各种资金承接。这就是一些二线逻辑或标的的活跃环境。消费中,前两天提到的乳业,今天的汤臣倍健道道全、仙乐。医药,瀚宇药业、北陆药业等等。

昨天讲医药圈层的扩散说的就是这个现象,高位相对滞涨,在板块风格下,市场挖掘独立有亮点的股票,即使有瑕疵,但市场也认可。是自发补涨,也是一种维持整体板块热度的方式。

d.免税/海南

尾盘消息海汽母公司将拿到免税牌照。除了海汽,各路一些海南票、地方免税预期的秒拉。随着这些消息的推进,免税牌照确实看起来没有最初那么稀缺了。

e.水泥

2)北向资金净流出42亿

最近北向的买卖都是上蹿下跳的,一直没有出现正经的连续流入,这一方面,说明市场还是一种比较迷茫的震荡环境。

【今日的题材结构】

空间板:英特集团5B

疫情:英特集团5B/奇正藏药4B/君正集团3B/西藏药业2B/瀚宇药业2B…

科技:星徽精密2B/经纬辉开2B/士兰微2B/传艺科技2B

风电/光伏爱康科技2B/节能风电/太阳能

大消费海汽集团/广百股份/岭南控股/仙乐健康

汽车:东安动力2B/山东威达/展鹏科技/中恒电气

军工光启技术4B/北斗星通2B/七一二

染料:七彩化学4B/锦鸡股份

【涨停板复盘:震荡中还有近百涨停】

龙头股点评:能不能战胜前任,看明天了

注:仅点评,非荐股。

1、英特集团5B→→空间板

一字板,对于板块和昨天的地位是很顺理成章的溢价,这种加速节点类似上一波的东安动力,还有加速的机会。真正考验是到了6板后,在相似的节点能不能从分歧里走出来,如果走出来空间就拓开了。

2、英特集团5B/奇正藏药4B/君正集团3B/西藏药业2B/瀚宇药业2B…→→疫情

疫苗线,高位疫苗盘中跳水,疫苗冷链情绪还是平稳的,今天板块这样明天基本是往前排分化的过程。西藏药业,头部疫苗里面的活口。奇正藏药,说起来是比较奇葩的,很可能它的逻辑就是名字补涨西藏药业,你看大a有时候的逻辑就这么简单,但注意分歧时这种票要果断。

3、星徽精密2B/经纬辉开2B/士兰微2B/传艺科技2B→→科技

4、海汽集团/广百股份/岭南控股/仙乐健康→→大消费

5、东安动力2B/山东威达/展鹏科技/中恒电气→→汽车

换电今天再发酵,多了个中恒电气。这个票本身是有业绩的,业绩来源于5G基站的电源以及IDC电源。沾边的原因是它跟宁德时代的子公司有个换电业务,但是给两轮车换的。有人联想,都和宁德时代有关系了,以后四轮车换电不也行。。

催化上,理想汽车今天上市,节奏上小心兑现。

6、光启技术4B/北斗星通2B/七一二→→军工

光启技术,这一波核心龙头之一,独立逻辑连续加速,超短很难介入了,放量时的波动应该会比较大。估值的角度,军用的新材料落地,并预期未来会好,那么就接近类似的光威复材(400e),这个角度讲,也接近。

龙虎榜点评:溧阳老师,只有一个服字

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